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无量大乱斗!市场分歧仍大!
来源:betway登陆观点 2020-05-25 16:46

上周五收盘后牛大做了一张未来走势推演图

下方文中有

大致的观点是:结合市场、宏观经济曲线、中美关系等,指数底部在第二季度末或第三季度初,接下去是季度筑底,第四季度初指数重拾升势,甚至是有很大的行情

现在的行情呢?

一看今天的成交量竟然5000亿都不到,还想什么呢?继续等待呗

二是市场现在整体低迷,风格也是从一致做多消费+科技转为消费为主、其他轮动,因中美问题升级导致市场风险偏好大幅下滑影响科技股情绪

我们等到了科技、消费龙头从估值折价到估值溢价,甚至是有些高估

我们同样也相信等经济不仅有韧性还有弹性的时候,周期类核心资产也将出现“拨乱反正”

 

当前行情就是这样:流动性整体宽松但边际收紧差于一季度,叠加中美金融+科技对抗升级/两会预期高位兑现/今年不设经济增速目标等让市场盲目担忧不确定前景,市场始终认为经济有韧性但没弹性,继续抱团盈利确定性或高景气的消费+科技而轻视低估值因素的传统蓝筹。指数以缩量存量博弈盘跌为主,考虑到当前中期均线如60天线仍扣底下压,且美国在5月重心目标是重启经济,6月可能中美对抗有实质性升级,指数底部或在二季度末三季度初,五穷六绝七翻身或继续应验,指数或考验2700箱体底部

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨0.28%,上证涨0.15%,两市成交量急速缩小至4900亿,盘面风格继续趋于撕裂、混乱:1 大消费如喝酒吃药食品等继续大幅上行 2 国产替代光刻胶主题继续大幅上行 3 低估蓝筹如煤炭、地产、家具、建材、机械龙头小幅领涨 4 受美国制裁影响5G设备、电子、计算机等跌幅居前)

 

继续推荐低估值蓝筹+科技(这个方向和市场主流的消费+医药+科技三轮驱动有差别)

 

四大主线:军工、地产链我们认为现在更好

1 老基建兼具REITs受益:建材、重卡、机械

2 地产竣工、旧改链条:家具(家用轻工),家电,地产龙头,整车

3 新基建兼具REITs受益:北斗、5G设备

4 新增军工板块对冲中美摩擦

战队产品收益在正常范围内(5单月-2.3%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率8.7%,2018-2020复合总仓位收益率68.94%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数高开震荡,继续盘整。2 更看好军工、地产链等。3 长期看,等待天时地利人和的指数主升浪,四季度。大家看图自己验证。

复复盘:

1 上图十分关键,坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入21亿元,南下资金净买入27亿元。继续关注持续净流入的板块和龙头个股,胜率非常高,指数趋势性机会继续等待北上和南下资金流入量放大,跑步入场时机继续等待。

当前坚定持仓低估蓝筹+估值盈利增速匹配的高景气科技,重点推荐军工、老基建、新基建、地产链:军工、重卡、机械、建材、地产、厨电、家具、北斗、5G设备、整车。

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