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圣邦跌停,老板涨停下的启示
来源:betway登陆观点 2020-05-27 16:44

昨天我们说创业板反弹的太快,打的太满,量能又很可怜

隐患较多,OK,今天创业板就来了个差不多阴包阳,符合预期

最近我们一直在思考到底市场有没有错,诸如奶酪龙头妙可蓝多、川味底料天味食品之类的估值已超百倍(科技+消费+医药整体都是这样,仍然被市场一致性看多),市值都过百亿比肩年销售额超千亿的中大型房企,这样真的很美好吗?

可能长期趋势是这样,但这个叉口扩张的速度太快了,同样我们相信万科们也绝不止这么点市值

那么最近两天机构已经开始有所动作了

除了大众路线:消费+科技+医药外

一些逻辑确定的,基本面正在景气度复苏向上的,估值很低的且股价位置也很低的第四条主线出现了:地产竣工+旧改链条各板块都在启动,可以重点关注下

另外我们来讲讲为何最近老基建如机械、重卡、建材个股半个月走的比较难看的原因:主要还是两会里对基建投资增速表述模糊,预期空了,加之之前走了一波行情,兑现后开启调整,接下去主要看销售数据如果继续向好,比如6月上旬看5月数据仍然高增的话,还会重新升势,当前到了数据大于预期的上涨逻辑中,但总体大的走势没有破坏

今天老板电器的涨停,圣邦股份,多多少少有意义

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌1.96%,上证跌0.34%,两市成交量继续放大至5732亿,板块继续快速轮动,并且风格撕裂对立,最近从来没有那种周期、成长、消费、金融共涨的情形。科技如半导体等,老基建如建材、机械等,农业等领跌;大消费分化,和地产链有关的如家电、家具、汽车、乳业、旧改电梯等领涨,银行等权重蓝筹表现不差;主题类如石墨烯等领涨因华为新手机搭载石墨烯散热)

 

继续推荐低估值蓝筹+科技(这个方向和市场主流的消费+医药+科技三轮驱动有差别)

 

四大主线:地产链、消费电子、军工我们认为现在更好

1 老基建兼具REITs受益:建材、重卡、机械

2 地产竣工、旧改链条:家具(家用轻工),家电,地产龙头,整车

3 新基建兼具REITs受益:消费电子、北斗、5G设备

4 新增军工板块对冲中美摩擦

战队产品收益在正常范围内(5单月-1.6%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率9.47%,2018-2020复合总仓位收益率70.15%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数继续震荡。2 更看好军工、地产链等,今日家具家电板块继续大幅上行。3 长期看,等待天时地利人和的指数主升浪,四季度。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 上图十分关键,坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入13亿元,南下资金净买入6亿元。流速不够,希望保持并且加快,继续关注持续净流入的板块和龙头个股,胜率非常高。

当前坚定持仓低估蓝筹+估值盈利增速匹配的高景气科技,重点推荐地产链、整车链、军工优先,老基建、新基建链等6月上旬再重启升势:地产、厨电、家具、整车、军工、消费电子;机械、重卡、建材、北斗、5G设备。

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