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消费股要分化
来源:betway登陆观点 2020-05-27 17:04

   今天指数表现让人失望,早盘指数仅是小幅高开,随后三大指数弱势盘整。盘面上银行股小幅拉升对指数起到稳定作用,家电、家装、航空、食品加工概念股表现活跃,此外稀土、海南板块也一度表现,但半导体板块大幅走弱,圣邦股份跌停,国产替代缺乏资金认可,券商、特高压均处于跌幅榜前列。截止收盘,创业板大跌近2%,刚刚聚集的人气再次受到压制。

     今天指数回落,再次确认大盘属于弱反弹结构,尤其是放量阴线,延续的近期上涨缩量下跌放量的特性,对后市要有危机感。近期资金信号很纠结,一边是北上资金持续买买买,一边是机构资金长时间的减持,这种资金冲突历史上不多见,而我认为国内资金对波动更敏感,尤其是外部环境的不确定,我更认可国内资金的思维。

     虽然我对指数保持警惕,但大盘暂时不会出现单边走势,结构机行情会延续,这就需要来交流近期活跃的消费股了。近期消费股走势异常活跃,无论是调味料还是乳制品,大多都有超越市场的表现, 这里面存在泡沫。以海天味业、新乳业这类公司,历史上大多给与50倍作用的PE已经算高的,但是现在会给的更高,这就是泡沫。这主要是北上资金对细分龙头的偏爱以及部分资金的抱团行情,但泡沫总是泡沫,早晚要破的时候,茅台的滞涨已经说明消费股活力的退潮,谨慎看待消费股短期的表现。

      至于家具行业,里面有借题发挥的成分,但估值相对不高,后面还有表现的潜力,可以考虑低吸。至于大盘,再次重申,要适应弱平衡市场延续,外部环境冲击会对指数有冲击,除此之外,指数就会连续俯卧撑表现。中线留意光伏、传媒。


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