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这一次风格切换是真的吗?
来源:betway登陆观点 2020-05-28 15:38

可怜天下父母心

希望孟晚舟能够早点回到祖国的怀抱中

可能需要等到中国的国力够强了吧,哎

 

说说今天的盘

圣邦股份连续两天接近跌停,老板电器之流的低估值蓝筹两天累计涨幅超10%

一来一去30%剪刀差就弥补了

有人说这是跟着美股道指领涨的盘势在走

也有人说这是风格要发生变化了,最近连续企稳转强的银行为首大金融低估值蓝筹将开启涨势,科技+消费+医药的一致性看多预期可能发生变化

你觉得是哪种情况呢?

 

我们来说说下半年的前瞻:

下半年展望,经济增速可能不仅有韧性而且有弹性即向上增速出现,整体货币财政仍松但利率下行趋缓或阶段上行,2 低估值蓝筹或者说周期核心资产如金融地产等迎来估值修复,股指向上攻击,上证50表现较佳;3 另外硬核科技估值和盈利增速匹配的也会得到继续估值扩张和盈利增速超预期上行的戴维斯双击,比如新能源汽车产业链、新基建链条等;4 关于消费,绝大多数绝对和相对估值都算是合理甚至是偏贵,在经济增速持续低迷、市场预期回报率继续下行、地产回报率接近0的背景下仍存在泡沫化的可能,5 但更大的可能是当低估值蓝筹+科技齐飞,消费龙头将进入较长阶段的调整中,最好的风格风向标可能是观察北上资金在三季度的资金取向。6 我们看多指数进入四季度之后出现一波较大或极大的行情。

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.8%,上证涨0.33%,两市成交量继续放大至5783亿,板块风格继续对立,和昨天盘势基本一致。科技如半导体等,农业,食品制造等领跌;大消费分化,白酒表现较好,和地产链有关的如建材、家电、家具、整车、地产等较强,银行等权重蓝筹表现较强,资金持续流入股价持续企稳;主题类如稀土永磁等领涨)

 

继续推荐低估值蓝筹+科技(这个方向和市场主流的消费+医药+科技三轮驱动有差别)

 

四大主线:地产链、消费电子、军工我们认为现在更好

1 老基建兼具REITs受益:建材、重卡、机械

2 地产竣工、旧改链条:家具(家用轻工),家电,地产龙头,整车

3 新基建兼具REITs受益:消费电子、北斗、5G设备

4 新增军工板块对冲中美摩擦

战队产品收益在正常范围内(5单月-1.4%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率9.7%,2018-2020复合总仓位收益率70.5%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数继续震荡。2 更看好军工、地产链等今日表现仍然不错。3 长期看,等待天时地利人和的指数主升浪,四季度。大家看图自己验证。

复复盘:

1 上图十分关键,坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入28亿元,南下资金净卖出近20亿元。流速不够,当我们看到北上资金两个通道即沪股通和深股通,以及南下资金三向大幅净流入的时候,就是你要跑步入场之时。

当前坚定持仓低估蓝筹+估值盈利增速匹配的高景气科技,重点推荐地产链、整车链、军工优先,老基建、新基建链等6月上旬再重启升势:地产、厨电、家具、整车、军工、消费电子;机械、重卡、建材、北斗、5G设备。

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