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万科平安这次启动是真的吗?
来源:betway登陆观点 2020-06-02 16:05

如果说昨天指数上涨还比较虚、成交量能否持续放大还是迷、万科、平安之类的低估值周期核心资产上涨还不引起注意的话

今天向平安、万科再涨3%且放量呈现突破走势,包括我们看到一些滞涨的消费电子如京东方A放量上攻,可是要引起的大家的重视了

看它们的走势,再看看今天众多人气股和上涨趋势大牛标的如江山欧派等全部大跌,可以算是补跌的第一天或苗头出现

必然要回答几个问题:

1 上证指数上涨这一轮应该是真的吗?

2 万科、平安这些低估值蓝筹是真的准备启动了吗?市场风格是否具备高低切换的条件?

3 食品饮料等大牛板块是否真的开始要补跌了吗?

当我们看到经济增速可能既有韧性而且将出现向上弹性增速的时候,我们已经看到利率其实已经在缓慢见底抬升了,上面这3个问题的答案我们觉得应该是肯定的答案,起码我们认为类似平安这种很可能会步消费+科技核心资产的后尘,周期类核心资产的大规模估值修复可能就在下半年

对于指数还是那句话:我们认为中期指数开启上涨行情还时机不完备,等三季度末,不以大阳而喜,不以大阴而悲

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.6%,上证涨0.2%,两市成交量继续放大至7721亿,盘势风格分化非常明显:高位趋势票、人气股、如网红经济、大消费食品饮料医药等首次出现较大幅度调整,可以称之为补跌;而低位滞涨低估值景气度加快复苏蓝筹如金融地产,科技类如消费电子面板等领涨;主题类机会如总理点赞地摊经济的零售板块大幅上涨)

 

暂时一直是这个观点:短中期角度看,流动性整体宽松但边际收紧差于一季度/叠加中美金融+科技对抗升级(结合美方自身实则雷声大雨点小)/两会预期高位兑现,市场始终认为经济有韧性但未见向上弹性,继续抱团盈利确定性或高景气但真不便宜的必需消费+科技逐渐向复苏较快的可选消费龙头进行估值抬升的扩散,而轻视低估值优势的周期类蓝筹如金融地产仍等契机但已具备高度性价比,指数以震荡盘整为主,若有最后一跌也不怕,三季度将筑底震荡。从长期角度看,四季度初A股或迎来系统性的大行情(从牛熊线550天线运算来看,自然循环往复的规律无法阻挡,只能延迟),考虑到前瞻指标社融增速大幅提升,经济或在第三季度开始大幅反弹出现“弹性”打消市场忧虑,叠加中美影响钝化,市场信号将出现消费抱团强势股补跌+成交量低于5000亿情绪低点,后续将出现低估值周期类核心资产估值“拨乱反正”+科技调整到位后的双主线指数级别系统性行情

战队产品收益在正常范围内(6单月2.5%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率12.88%,2018-2020复合总仓位收益率75.5%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数操作难度高,持股不动比较好。2 看好消费电子、新能车产业链、地产链等涨幅继续居前。3 长期看,等待天时地利人和的指数主升浪,四季度。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 上图十分关键,坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入19亿元,南下资金净买入5亿元。沪股通持续大幅净买入而带动了金融地产走强,继续观察这种趋势,重点关注持续净流入的板块和个股。

当前重点推荐地产竣工+旧改链、整车链、军工优先,老基建、新基建链其次:地产+厨电+家具+电梯+智慧停车,锂电池+整车、军工;机械+重卡+建材、北斗+5G设备+消费电子。  

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