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经济回暖,行业复苏的三条主线
来源:betway登陆观点 2020-06-03 16:17

先说今天最重要的事情,晚上7:30下方图片进入分享会

我们来说说周期类核心资产何时能“拨乱反正”

记得来看

 

记得昨天我们帮大家回答了几个关键的问题如

1 上证指数上涨这一轮应该是真的吗?

2 万科、平安这些低估值蓝筹是真的准备启动了吗?市场风格是否具备高低切换的条件?

3 食品饮料等大牛板块是否真的开始要补跌了吗?

随着最近出的高频经济数据全部向好如大超预期的服务业PMI、地产数据等,市场对经济的改观预期已经把开始出现。经济增速可能既有韧性而且将出现向上弹性增速的时候,我们已经看到利率其实已经在缓慢见底抬升了,国债期货跌的更多,所以我们看到近期对于需要大量流动性的题材概念、高位趋势票等产生了较大的扰动,基金经理们也在认真考虑是否还有必要继续抱团经济不确定性下的无奈选择即大消费和科技而忽略低估值的核心资产如金融地产。

所以上面这3个问题的答案我们觉得应该是肯定的答案,起码我们认为类似平安这种很可能会步消费+科技核心资产的后尘,周期类核心资产的大规模估值修复可能就在下半年,如今北上资金对平安的大幅扫货就是一个前瞻指标

对于指数还是那句话:我们认为中期指数开启上涨行情还时机不完备,等三季度末,不以大阳而喜,不以大阴而悲

这种不是大消费、科技,主题,就是周期类蓝筹上涨的少数个股上涨的机构性行情将会进行到底

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.1%,上证涨0.07%,两市成交量继续放大至7778亿,周期类核心资产如金融地产龙头冲高回落,中国平安表现较强,整车板块大涨,长安汽车涨停;科技成长类消费电子板块领涨,立讯精密终创历史新高;消费类受消息刺激的中药板块领涨;主题机会中,半导体材料如光刻胶、国六排放升级改造、地摊经济大涨,其中后两者掀起涨停潮)

 

所以当前最大的逻辑主线就是“经济复苏”带动行业复苏,大概就是3条主线

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产等

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如整车链条、消费电子

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如地摊经济、国六排放板块,持续力度或连续超预期

4 至于当前大刺激政策预期落空,只能沦落到看高景气销量数据报表的基建链如重卡、机械等也能涨,类似新基建数据中心之流的中报好看的品种也会在调整之后再度重拾升

5 可能现在我们最不支持的就是继续做多1-5月持续上涨的大消费+国产替代品种了

 

战队产品收益在正常范围内(6单月1.8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率12.11%,2018-2020复合总仓位收益率74.3%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数操作难度高,持股不动比较好。2 看好消费电子、新能车产业链、地产链等涨幅继续居前。3 长期看,等待天时地利人和的指数主升浪,四季度。大家看图自己验证。

 

 

复复盘:

1 上图十分关键,坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入44亿元,南下资金净买入11亿元。继续等待两地双向净流入加快,重点关注持续净流入的板块和个股,基本已经锁定了部分龙头标的。

当前重点推荐地产竣工+旧改链、整车链、军工优先,老基建、新基建链其次:地产+厨电+家具+电梯+智慧停车,锂电池+整车、军工;机械+重卡+建材、北斗+5G设备+消费电子。  

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