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“烟火气”回暖下的三条复苏主线
来源:betway登陆观点 2020-06-04 16:14

昨天我们的分享会重点解决了继消费+科技核心资产在修复了17个月后,周期类核心资产如金融地产等能否、何时、以及估值修复多少

最近看看平安们已经开始有些复苏的知觉了,符合我们的预期

如果说下半年市场主线要切换成“周期核心资产+科技核心资产”的指数级别系统性行情的话,最大的基本背景就是“经济复苏”预期开始强化,带动行业复苏,我们可以称之为顺周期板块将迎来机会

现在我们看到地摊经济等全线拉涨,就是市场迫切的在预期经济开始回暖

这与2020年上半年,甚至是和2019年背景完全不同

这也是最近利率大幅上行的潜在原因

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨0.39%,上证跌0.14%,两市成交量缩小至6506亿,地摊经济(啤酒、海鲜、摩的、单车、货车、冷链物流、食品饮料、零售)作为最强主题继续大幅上行,另外一个主题即国六排放升级改造受益标的如在艾可蓝等的带领下同样掀起涨停潮;锂电、胎压监测等小幅领涨;没有大幅下跌的板块)

 

所以当前已开始潜移默化,下半年将强化的大概就是3条主线

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产家电等

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如整车链条、锂电池、消费电子

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如地摊经济、国六排放板块、旧改、智慧停车,持续力度或连续超预期

 

战队产品收益在正常范围内(6单月3.8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率14.31%,2018-2020复合总仓位收益率77.7%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数操作难度高,持股不动比较好。2 看好消费电子、新能车产业链、地产链等。3 长期看,等待天时地利人和的指数主升浪,四季度。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 上图十分关键,坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入29亿元,南下资金净买入7亿元。继续等待两地双向净流入加快,重点关注持续净流入的板块和个股,基本已经锁定了部分龙头标的如金融地产、消费电子、锂电池等。

当前重点推荐地产竣工+旧改链、整车链、军工优先,老基建、新基建链其次:地产+厨电+家具+电梯+智慧停车,锂电池+整车+国六排放、军工;机械+重卡+建材、北斗+5G设备+消费电子。  

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