您当前的位置  >  betway登陆研究  
猜你喜欢 more >>
市场风格的切换需要时间
来源:betway登陆观点 2020-06-09 16:21

美股迭创新高,全球风险资产都在急速填坑

还是那句话,全球正在走经济复苏预期强化的逻辑

所以全球股市涨的好的结构都很清楚和一致,比如美国的银行、地产、民航机场旅游酒店、机械、石油等等

而A股大家可能会说很弱,实际上弱吗?

创业板今年涨幅超2成,比纳斯达克多一倍,主板微跌,和美股道指跌幅差不多

哪里弱了?

但A股近期的涨势结构其实有点特色

1 周期类核心资产蠢蠢欲动,比如观察平安等,大宏观逻辑开始理顺,顺周期板块开始苏醒

2 市场趋势交易重心仍然在消费+科技为首逆周期板块中,但抱团趋势有所分化和动摇

再看看大量大型机构的中期策略报告

消费+科技核心资产风格转化为“周期+科技+可选消费”核心资产

正在转移,需要时间

Q3是一个很好的调仓换股时间节点

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.3%,上证涨0.62%,两市成交量缩小至6203亿,右侧趋势风格仍然占优如大消费医药、免税、游戏等,科技类如半导体等大幅领涨,主题类如网红经济继续暴涨如省广集团涨停,受益疫情消散的解封类如传媒、旅游酒店等表现较好,大金融表现不弱券商较优。海南、地摊经济、农业主题跌幅居前。)

 

持续强调下半年将强化的大概就是3条主线

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产家电等

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如整车链条、锂电池、消费电子

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如地摊经济、国六排放板块、旧改、智慧停车,持续力度或连续超预期

甚至连资源、航运等龙头个股都会翻身农奴把歌唱

战队产品收益在正常范围内(6单月3.1%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率13.54%,2018-2020复合总仓位收益率76.5%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数操作难度高,持股不动比较好。2 逆周期风格如消费+科技仍在右侧。3 但顺周期板块才是最好的布局方向。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入46亿元,南下资金净买入7亿元。继续等待两地双向净流入加快,重点关注持续净流入的板块和个股,基本已经锁定了部分龙头标的如金融地产、消费电子、锂电池等。

当前重点推荐金融(券商、保险),地产竣工+旧改链(厨电、地产、家具、电梯),新基建(消费电子、北斗、基站设备、智慧停车),整车链(锂电、整车),猪后周期(动物疫苗)  

·····································································

我是广告的分界线


咨询在线客服

服务热线

4006-822-833

微信服务号

XML 地图 | Sitemap 地图