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尊重两种趋势的一种即可
来源:betway登陆观点 2020-06-10 16:09

这个市场充斥着矛盾、谎言、势力、和非理性

 

当前市场其实很简单,也有好几个特征,我们总结了几点:

1 市场趋势抱团明显,每天基本都是跌多涨少,今天创业板涨了接近1%基本全部是前10涨势最好的权重蓝筹贡献的,整个市场只要缩量就会回到原有“消费+科技”的风格中继续抱团

2 极度青睐看似前景好、确定性强、市场空间大的行业或龙头个股,而对于估值水平等因素考量完全漠视,市场鼓吹手极多,机构散户化和交易行为一致性比例极高。涨是还能涨的原因,跌是还能跌的原因,理由是为了结果服务的

3 自然趋势或者说大逻辑趋势看,我们一直在讲从逆周期风格的“经济数据差+政策极宽”转为“经济数据向好+政策仍宽”下的顺周期风格,中国平安们最近有一些苏醒的迹象但不会马上启动,已经到了左侧布局慢慢买入的时候,具有高度性价比但仍等契机,就是看多所谓的周期类核心资产修复

 

在这样的市场之下,我们认为尊重上面两种趋势之一就可以了

大多数人仍然追逐右侧,尊重市场趋势,资金永远是推动股价的唯一力量

但我们认为其实左侧也没什么问题,因为时间拉长了看,只要事后验证你的宏观逻辑是正确的,现在不需要尊重市场趋势而尊重价值投资所蕴含的自然法则趋势,均值回归,总会也给你很好的超额收益和绝对收益的

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨0.94%,上证跌0.42%,两市成交量缩小至6151亿,右侧趋势风格仍然大幅上涨如大消费的医药+器械全类行业个股,龙头尤甚,消费电子、锂电龙头同样大幅领涨,周期类中只有建材小幅上涨;主题机会中只有免税板块继续大幅上行如昨天拿到免税牌照的王府井涨停等;而抖音系、国六主题等领跌,金融地产等权重蓝筹同样表现低迷)

 

持续强调下半年将强化的大概就是3条主线

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产家电家具等

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如整车链条、锂电池、消费电子

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如地摊经济、国六排放板块、旧改、智慧停车,持续力度或连续超预期

战队产品收益在正常范围内(6单月3%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率13.43%,2018-2020复合总仓位收益率76.32%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数操作难度高,持股不动比较好。2 逆周期风格如消费+科技仍在右侧,今天科技将走强如消费电子如期领涨。3 但顺周期板块才是最好的布局方向。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入4亿元,南下资金净买入9亿元。继续等待两地双向净流入加快,重点关注持续净流入的板块和个股,基本已经锁定了部分龙头标的如金融地产、消费电子、锂电池等。

当前重点推荐金融(券商、保险),地产竣工+旧改链(厨电、地产、家具、电梯),新基建(消费电子、北斗、基站设备、智慧停车),整车链(锂电、整车),猪后周期(动物疫苗)  

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