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道路是曲折的,前途是光明的
来源:betway登陆观点 2020-06-15 16:15

周末大事很多

北京疫情反弹+温岭槽罐车爆炸+创业板注册制规则发布+外围股市虚高再跳水

这些种种因素叠加在一起,加剧了A股右侧趋势的强化和左侧趋势的弱化

牛大自5月开始就向大家提示大方向、大风格可能正在潜移默化的准备切换了

现在看看还是太早,但从核心驱动力、基本面常识、性价比等综合维度来看,我们坚持认为下半年价值股会跑赢整体类市场,占优

什么是价值股?现在最低估的那些核心资产就是了,以周期类为主

为什么这么说?

举个最简单的例子,现在A股的走势(题材概念、消费+科技暴涨估值连续上行,周期+价值连续阴跌估值创新低)反映市场先生对未来宏观经济的判断是新兴产业永续增长率10%/传统产业增长率-20%的极度悲观分叉预期,这显然非常离谱了,如果A股继续照这个预期走,3年内消费+科技市值将完全替代掉周期、价值等板块市值,这是不可能的,也显示了市场先生在特定的环境(全球超低利率、经济极差,需配置逆周期板块)下的情绪化定价

如果要问我们这两个月没有追逐大消费等,普遍涨幅20%+

布局平安、万科等居然下跌

是什么感觉

回答:仍旧是良好的感觉,尊重均值回归的自然趋势比市场交易趋势重要的多

纵然现在看看有一种之前涨没轮到,跌起来倒不含糊的痛苦感觉

仍然需要坚持

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨0.58%,上证跌1.02%,两市成交量放大至7596亿,右侧趋势风格仍然非常强势,北京疫情反复激发整类医药和食品安全板块走强、走中报预期+《乘风破浪的姐姐》流量爆表的游戏和流媒体涨幅居前、抖音小店主题领涨;疫情反复外资流出影响较大的权重蓝筹低迷如大金融、白酒、酒店餐饮、消费电子、民航机场等跌幅居前,另外受大基金减持影响下的半导体等跌幅居前)

 

持续强调下半年将强化的大概就是3条主线

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产家电家具等

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如整车链条、锂电池、消费电子

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如地摊经济、国六排放板块、旧改、智慧停车,持续力度或连续超预期

 

战队产品收益在正常范围内(6单月-0.25%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率9.85%,2018-2020复合总仓位收益率70.75%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数操作难度高,持股不动比较好。2 逆周期风格如消费+科技仍在右侧,连续大涨但不参与。3 顺周期板块继续耐心和坚定持有。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净卖出40亿元,南下资金净买入22亿元。外围大幅扰动影响外资短期流向,继续等待两地双向净流入加快,重点关注持续净流入的板块和个股。

当前重点推荐金融(券商、保险),地产竣工+旧改链(厨电、地产、家具、电梯),新基建(消费电子、北斗、基站设备、智慧停车),整车链(锂电、整车),猪后周期(动物疫苗)  

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