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中兴通讯启动了吗?
来源:betway登陆观点 2020-06-16 16:15

今天这个盘有点意思

我们来回答几个问题

那这个盘势在涨的逻辑就比较清楚了

1 美股进入大幅波动期,背后的逻辑是什么?

今天早上我们还在节目里专门说了下这个事情,当前美股涨势严重背离基本面,但市场主逻辑已经完全押注美联储和财政部会无底线托市,短视化非常明显,并且赌性十足,社会资金不断向美股和科技股集中已造就显著抱团泡沫化如FAAMGTN(脸谱、亚马逊、苹果、微软、谷歌、特斯拉、奈飞),盛宴还在继续,但要明白,这个是会随时结束的

2 A股当前中短期跟随哪两种资金趋势运作,故消费+医药+科技继续强势?

第一种跟随趋势主要就是上述美股的,第二种是本身A股机构投资者对经济极度悲观下的抱团科技消费和医药,各路资金除了险资基本都是这样,并且公募基金等已经形成了正反馈,当前逆周期板块的各大龙头走势都在强化如中国的FAAMGTN如国旅恒瑞茅台等

3 为什么继续看好顺周期投资板块在下半年将引领涨势,新能源汽车链条、券商、地产链将是三剑客?

主要还是下半年可能最大的预期差就是经济预期回暖向上修正之下的顺周期板块投资如金融地产链等

下半年均值回归很可能会发生,逆周期风格龙头/顺周期低位龙头走势将颠倒

 

今天突然启动的5G设备就是一个典型的顺周期品种

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.84%,上证涨1.44%,两市成交量缩小至7124亿,板块全线上扬,风格乱战,各立山头。1 周期类如钢铁、建材、地产链之家具等涨幅居前。2 消费类如化妆品、饮料等涨幅居前。3 成长类如通信5G、半导体、消费电子、医疗器械等涨幅居前。)

 

持续强调下半年将强化的大概就是3条主线

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产家电家具等

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如新能源汽车产业链(锂电+整车)、消费电子、5G设备

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如国六排放板块、旧改、智慧停车,持续力度或连续超预期

战队产品收益在正常范围内(6单月1.92%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率12.24%,2018-2020复合总仓位收益率74.46%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数操作难度高,持股不动比较好。2 逆周期风格如消费+科技仍在右侧,连续大涨但不参与。3 顺周期板块继续耐心和坚定持有。大家看图自己验证。

 

 

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入40亿元,南下资金净买入20亿元。外围大幅扰动影响外资短期流向,继续等待两地双向净流入加快,重点关注持续净流入的板块和个股。

当前重点推荐金融(券商、保险),地产竣工+旧改链(厨电、地产、家具、电梯),新基建(消费电子、北斗、基站设备、智慧停车),整车链(锂电、整车),猪后周期(动物疫苗)  

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