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外资爆买下的结构性牛市
来源:betway登陆观点 2020-06-19 15:59

外资爆买,加速流入中国股市

逆周期核心资产(必需消费+医药大类+国产替代科技)轰隆隆18个月牛市行情

时至今日这个风格继续延续,同时创业板大涨突破年内新高

翻了翻涨幅榜和成交额榜单,或者是贡献度榜单

可以很明显的发现A股只是一个结构性牛市

这个牛市行情会延续很长时间

我们估摸着下半年的风格应该不会判断错

就是像我们之前5月就开始预热提示的那样:

逆周期核心资产经历了估值修复和估值溢价

下半年开始随着宏观复苏、盈利差缩窄、流动性变弱、估值差拉到极值的多维共振下,顺周期风格的核心资产(可选消费科技类+地产链条+大金融以券商为首)将出现接替上涨大旗的动作

我们认为很可能这个风格完成切换的时间节点在注册制落地和中报预告出完

大概就是在3季度中旬的时候

现在是风格的预备切换期

但无论如何,A股也只是个股的牛市

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨2.36%,上证涨0.96%,两市成交量放大至7789亿,受益于富时罗素扩容大幅流入的必须消费如食品饮料、可选消费如新能源汽车产业链、大金融如券商等领涨,钢铁煤炭等跌幅居前,主题投资中地摊经济领涨)

 

持续强调下半年将强化的大概就是3条主线

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产家电家具等

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如新能源汽车产业链(锂电+整车)、消费电子、5G设备

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如国六排放板块、旧改、智慧停车,持续力度或连续超预期

 

战队产品收益在正常范围内(6单月2.5%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率12.86%,2018-2020复合总仓位收益率75.53%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数操作难度高,持股不动比较好。2 逆周期风格如医药+消费+科技仍在右侧,连续大涨但不参与。3 顺周期板块继续耐心和坚定持有。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入182亿元,南下资金净买入20亿元。继续等待两地双向净流入加快,重点关注持续净流入的板块和个股。

当前重点推荐金融(券商、保险),地产竣工+旧改链(厨电、地产、家具、电梯),新基建(消费电子、北斗、基站设备、智慧停车),整车链(锂电、整车),猪后周期(动物疫苗)  

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