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警惕!美国负债比例将超越二战
来源:betway登陆观点 2020-06-24 16:00

首先要预祝大家端午节愉快!

其实最近咱们是真的有点乏了,能说的完整后市观点已经全部交代了

至于起源于美联储开始的超级大水漫灌让导致全球贴现率(对资产未来的预期收益率大幅下行下的贴现率不断下挫)而造就的逆周期(必需消费+医药+科技)核心资产像是一个胀大的皮球一样被水柱顶到了天上去,是时候重新学习经济学然后相信经济规律的常识(美联储也没法只手遮天)还是相信赌场老板美联储永不败,这是你的事情了

再和大家说一个数据,如今美国的国债总额大概是25万亿美元历史新高,国家借了这么多钱,还在疯狂印钱,占美国GDP总额已经无限接近了历史最高即二战的120%,市场全然理解为利好,真是有点疯狂

但还是希望大家理性一点

我们认为在长端来看美股将明显跑输A股和港股

我们还是重复6月以来或者更早5月中旬以来的观点,新的股市气象将在下半年展开,但仍然是核心资产之间的风格转移和结构性牛市,没有全面性的水牛或盈利牛
今日北上资金在端午节前一天继续小幅净买入
暗示无碍节中休市风险且看好后市
沪股通净流入较多,权重蓝筹较强
我们综合基本面(下半年估值差、盈利增速预期差、ROIC改善程度)、市场面、政策面、技术面和资金面来看:喝酒吃药或还有加速赶顶走势但是尾端,重点关注顺周期风格下硬核科技制造行业成长类如新能车产业链、消费电子、5G设备产业链,以及已经出现高度性价比下半年将出现强阿尔法和弱贝塔驱动的价值类核心资产如金融地产链等,紧握券商和地产龙头

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨0.02%,上证涨0.3%,两市成交量缩小至7288亿,今天总算轮到了价值类核心资产走强如银行保险地产等领涨,同时半导体、无线耳机、消费电子等依然保持强势;农业、大消费总体分化,但也没有出现大面积领跌)

 

持续强调下半年将强化的大概就是3条主线

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产家电家具等,牵住券商这个牛鼻子

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如新能源汽车产业链(锂电+整车)、消费电子、5G设备

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如国六排放板块、旧改、智慧停车,持续力度或连续超预期

 

战队产品收益在正常范围内(6单月2.8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率13.2%,2018-2020复合总仓位收益率76%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数操作难度高,持股不动比较好。2 逆周期风格如医药+消费+科技仍在右侧,连续大涨但不参与。3 顺周期板块继续耐心和坚定持有。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入19亿元,南下资金休市。继续等待两地双向净流入加快,重点关注持续净流入的板块和个股。

三季度起重点推荐顺周期风格业绩率先复苏的成长类先行:猪后周期(动物保护)、新能车产业链(锂电池、整车、国六排放)、5G基站设备、消费电子,顺周期风格价值类核心资产底仓坚守继续等催化剂:金融(券商为首)、地产链(地产、家具、厨电、电梯)、建筑钢铁煤炭有色化工运输周期类龙头等

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