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国旅再涨停,抱团品种进入加速上行期!
来源:betway登陆观点 2020-06-29 16:26

中国国旅,现在应该叫中国中免,又涨停了

酒鬼酒在上周大幅震荡后今天再次涨停

酱油三杰(海天+千禾味业+中炬高新)再创历史新高

医药等行业龙头更不用说了

······

虽然牛大已经从估值、逻辑、风险偏好、海外(美联储的行为和市场反射效应)、美国负债水平来到二战水平等多个维度分析,从未来一个阶段比如半年时间来看现在应该去布局被人忽视的市场存在严重悲观错误定价的顺周期核心资产如下图哭脸的三个小孩

但市场右侧抱团趋势的力量我不知道在每个人心中是什么样的地位(当你每天看到别人家的股票在大涨特涨时,你是否会想抛了自己手中的滞涨股而去追呢,纵然它不在你的认知范围内),可能牛大心态有点太好了

当前YHHMG(药明康德、恒瑞、海天、茅台、国旅)
为代表的消费+医药核心资产继续泡沫化,对标海外FAAMGNT(脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌、奈飞、特斯拉)

一个假期回来什么都没变

但股市和其他的东西一样,最大的不变就是变

一种是右侧享受泡沫,一种是远离泡沫人予我取

都可以

 

关于周末三件大事

1 美欧重燃贸易问题、疫情反弹等,这个传导到A股效应较弱

2 银行可能拿券商牌照,这个很可能重点不在量而在混业经营下的超级投行提升竞争实力的质上,利多市场化程度较高的金融集团

3 科技中的扛把子卓胜微遭减持、医药中的股王长春高新董监高增持,大家仔细品,我们认为对长期趋势影响很小

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.42%,上证跌0.61%,两市成交量缩小至7163亿,消费+医药+科技抱团类品种继续走强,如中国中免再度涨停、茅台尾盘拉升约2%强行翻红、酱油三杰海天+千禾味业+中炬高新再创历史新高、山东药玻涨停带领医疗器械龙头集体走强、光伏产业链、大农业等都有不俗表现;低估权重蓝筹继续被按在地板上摩擦如大金融地产等)

 

持续强调下半年将强化的大概就是3条主线

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产家电家具等,牵住券商这个牛鼻子

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如新能源汽车产业链(锂电+整车)、消费电子、5G设备

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如国六排放板块、旧改、智慧停车,持续力度或连续超预期

战队产品收益在正常范围内(6单月1.3%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率11.5%,2018-2020复合总仓位收益率73.43%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数操作难度高,持股不动比较好。2 逆周期风格如医药+消费+科技仍在右侧,连续大涨但不参与。3 顺周期板块继续耐心和坚定持有。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净卖出14亿元,南下资金净买入6亿元。继续等待两地双向净流入加快,重点关注持续净流入的板块和个股。

三季度起重点推荐顺周期风格业绩率先复苏的成长类先行:猪后周期(动物保护)、新能车产业链(锂电池、整车、国六排放)、特高压、5G基站设备、消费电子,顺周期风格价值类核心资产底仓坚守继续等催化剂:首选金融(券商为首)、地产链(地产、家具、厨电、电梯)、而后建筑钢铁煤炭有色化工运输周期类龙头等

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