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不要犹豫,切换就是现在!
来源:betway登陆观点 2020-07-02 15:52

绿地控股三连板!

2020年进入下半年来的头两个交易日和我们前瞻的完全一致

不要犹豫,切换就是现在,后续主板价值股有任何调整,创业板走强的动作出现都是你上车的好机会!

重申下半年A股两个关键线索:顺周期和再通胀!

?    现在的已知背景:

?    1 全球化已经见顶

?    2 美联储疯狂印钱造成超级水牛泡沫(F脸谱A亚马逊A苹果M微软G谷歌T特斯拉N奈飞连创新高带动如中国Y药明康德H恒瑞H海天M茅台G国旅泡沫化;美国债务25万亿美元占GDP比重117%接近二战历史最高;美国M2增速23%历史最高与GDP差值近30%)

?    3 未来推演有下列可能

 

?    可能性1:美联储就此收手,货币政策回归常态,美股最大依仗水柱消失,估值皮球直泻。可能性很小,当前被美国大选、股市、政治所捆绑,最新会议纪要显示“保证超级宽松货币政策”

?    1 全球高估值成长类资产泡沫破灭,股市进入下行通道

?    2 经济复苏进一步碰到阻碍

?    3 美元恢复相对强势,大类资产都将表现得比较黯淡

 

?    可能性2:怎么才能消耗掉如此多的货币超发?民粹主义是个“好东西”,第三次世界大战是最好的拉动需求的发动机器!可能性非常小

 

?    可能性3:全球无限印钱的效果(经济复苏)终将到来,但代价只会迟到不会缺席(再通胀,政府公共支出问题,逆向选择和道德风险),财富再分配,可能性很大,准备迎接顺周期和大通胀投资风格时代!

?    1 现金、债市连续变毛,非常谨慎

?    2 实物资产:黄金、一线房产、商品如农产品、原油等升值!

?    3 美元等主要放水货币长期走弱

?    4权益类资产(股市,顺周期核心资产称王):1 农产品、食品饮料等涨价类 2 高端制造成长类:5G、消费电子、锂电、特高压、专用设备等 3 价值类:大金融券商为首、地产链如地产家电家具、大基建机械重卡建材建筑龙头、钢铁煤炭有色能源化工交运龙头也会出现机会

 

?    可能性4:没有这种可能性!

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨0.2%,上证涨2.13%,两市成交量放大至10801亿,和昨天盘势基本一模一样,再通胀板块大幅领涨如白酒、金融、地产链等,券商强化涨势让人有一种牛市的感觉,低估顺周期核心资产全面复苏如煤炭等;上半年高位强势股大幅分化,不少开始大幅补跌,大医药继续跌幅居前)

 

持续强调下半年将强化的大概就是3条主线

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产家电家具等,牵住券商这个牛鼻子

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如新能源汽车产业链(锂电+整车)、消费电子、5G设备

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如国六排放板块、旧改、智慧停车,持续力度或连续超预期

 

战队产品收益在正常范围内(7单月5%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率20.24%,2018-2020复合总仓位收益率87%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值和成长类核心资产,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金疯狂净买入171亿元!南下资金净买入近50亿元!要的就是这种感觉!继续关注大幅净买入的品种!

三季度起重点推荐顺周期风格业绩率先复苏的成长类先行:猪后周期(动物保护)、新能车产业链(锂电池、整车、国六排放)、特高压、5G基站设备、消费电子,顺周期风格价值类核心资产底仓坚守继续等催化剂:首选金融(券商为首)、地产链(地产、家具、厨电、电梯)、而后建筑钢铁煤炭有色化工运输周期类龙头等

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