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提醒了这么多次,你在车上了吗?
来源:betway登陆观点 2020-07-06 16:44

上天眷顾

牛大策略在下半年完全应验

5月中旬以来的等待完全值得

大家都上车了吗?

 

维持观点,诗和远方依然很美,新兴产业长期来看钱途无量,但就半年中期维度,传统产业蓝筹携手高端制造成长蓝筹的牛市已经开启,勿再犹豫!关于牛市来临和风格切换的大分歧讨论,我们持肯定态度,顺周期风格的核心资产(可选消费科技类+农产品+地产基建链条+大金融以券商为首+周期类龙头)将跑赢逆周期核心资产(日用消费+医药+国产替代硬核科技类),价值股的跑赢是一次多维共振的选择,而非补涨。为什么:1 驱使市场风格切换的核心胜负手在于对未来一年内宏观经济向上弹性的再认识,从美联储为首全球央行的超级水牛政策来看,经济硬拉起和通胀预期飙升信号已现,从国内宏观高频先导经济数据如M1-M2、工业数据、PMI等来看,顺周期拐点已现且大概率超预期,最敏感的债市熊平倒影和利率期限结构的趋于收窄(长端上而短端下)背后的潜台词就是传统/新兴产业盈利预期差将收窄+利率抬升进而促发市场对悲观传统蓝筹的重新定价及与成长之间的再收敛。2 从微观上看,本轮成长-价值风格(估值差)已到历史极限,外加美国FAAMGTN抱团映射A股YHHMG抱团及公募基金高收益-再发行抱团的正循环风险偏好因子同样接近最大值,在基金半年度考核后7月1日迅速出现部分资金抢跑,叠加北上资金开始青睐价值类品种,信号意义重大。3 技术面看本轮上证、上证50、创业板550天均线全部拐头向上多头走牛趋势不可阻挡,重仓持股是首选,在美国自身问题多多无暇升级中美摩擦的背景下,随着美国货币大量超发美元长期趋势将走弱,中美股市正相关性或出现拐点,美股若走软出逃大量国际资金或许正是A股开启加速上行的最优契机。4 当下A股堪比2014最大的问题在于资金是脱虚入实的,并不是一轮杠杆牛,故稳比疯要好,任何大震荡都是上车好机会,顺周期和再通胀将成为中期关键线索,但这无论如何都只是龙头股的结构性牛市。

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨2.72%,上证涨5.71%,两市成交量放大至15661亿,大量顺周期核心资产被打在涨停板的位置上如大金融三驾马车、地产、高端制造设备类龙头、煤炭钢铁有色化工能源运输等周期类龙头等,大消费、创蓝筹等跟涨)

战队产品收益在正常范围内(7单月8.5%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率24.24%,2018-2020复合总仓位收益率93.2%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值和成长类核心资产,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金疯狂净买入136亿元!南下资金净买入近90亿元!太棒了,要加油!继续关注大幅净买入的品种!明日深圳市场大概率将转强!

均值回归之火已开始熊熊燃烧,下半年我们坚定看好顺周期风格三大阵营将跑赢:1 成长类:猪后周期(动物保护、饲料及种植)、高端制造【新能车产业链(锂电池、整车、国六排放)、特高压、5G基站设备、消费电子】,价值类:金融(券商为首)、地产链(地产、家具、厨电、电梯)、基建链(建材机械重卡龙头股价历史位置较高,装配式建筑更优),周期类:建筑钢铁煤炭有色化工能源运输龙头等也会轮到。

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