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飙涨背后的逻辑矛盾点
来源:betway登陆观点 2020-07-13 16:03

继续涨!

继续重仓持股!

不要轻易下车!

这就是牛市真谛!

切勿嫌贫爱富而高频换股!

 

当前A股已经呈现出了非常突出的矛盾点

具体的来说:

宏观周期复苏的力量VS资金抱团“消费永远涨科技永不灭”效应 产生了巨大的矛盾

后续我们认为以下证据将使得下半年的风格逐渐切换至顺周期核心资产

(价值、成长、周期>消费、科技、医药)

打钩的是已经看到成立了,等到全部打钩即大概率出现风格的二次强切换

我们目前确实难以寻找到支持投资者再去买部分估值高企品种的逻辑

什么赛道优秀、中报占优等逻辑,都不是我们忽略宏观复苏大逻辑的原因

1 宏观高频经济数据持续向上不断让市场再认识当前具有弹性/货币政策从紧√

2 短期代表市场流动性的利率走平,长端代表宏观经济的利率上行,不利估值扩张√

3 债市走熊、商品市场持续走强收复年内跌势如有色铜铝、螺纹、原油、铁矿石等√

4 中报可能是创业板/沪深300最优相对业绩披露完毕

5 注册制落地、解禁减持不断、具有赚钱效应的新发基金盛极而衰

6 美股科技成长股泡沫破灭连累A股,大量国际热钱涌入A股低估值蓝筹

7 成长/价值估值比已来到历史极限,大家都相信这一次不一样,错觉! √

 

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨3.99%,上证涨1.77%,两市成交量放大至16724亿,农业、有色、医药、建材、锂电、消费电子、食品饮料大幅飙涨,中报具有业绩相对优势的高估值高位趋势票继续加速如五粮液、宁德时代、智飞生物、立讯精密、东方财富等,大金融、地产链等价值类品种继续滞涨)

 

战队产品收益在正常范围内(7单月9.8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率25.7%,2018-2020复合总仓位收益率95.5%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值和成长类核心资产,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金疯狂净买入69亿元!南下资金净买入近60亿元!外资继续小跑入场是增量资金的保障!继续关注大幅净买入的品种!

均值回归之火已开始熊熊燃烧,下半年我们坚定看好顺周期风格三大阵营将跑赢:1 成长类:猪后周期(动物保护、饲料及种植)、高端制造【新能车产业链(锂电池、整车、国六排放)、特高压、5G基站设备、消费电子】,价值类:金融(券商为首)、地产链(地产、家具、厨电、电梯)、基建链(建材机械重卡龙头股价历史位置较高,装配式建筑更优),周期类:建筑钢铁煤炭有色化工能源运输龙头等也会轮到。

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