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远期大通胀可能摧毁当前诗和远方行情
来源:betway登陆观点 2020-07-14 15:55

今天盘面开启了大震荡

我们继续提示大家:牛市唯一金律就是重仓持股不轻易下车!

昨天我们说了当前市场是极度撕裂的,一方面是右上角品种加速,一方面是右下角品种暴动后又被扑杀,这种现象的原因我们其实说了很多遍了,那么什么因素可能导致当前逆周期核心资产抱团瓦解、顺周期核心资产真正领涨的情况发生呢?

是大通胀时代来临!

 

当前美联储保护伞作用可能减弱,叠加最烂财报季和历史最高估值比
美股到处弥漫着资金成本接近0之下的投机、抱团,散户交易量飙升、持仓时间不超过24小时、造就特斯拉等公司神话走势(比如昨天4个小时有4万户投资人买入特斯拉,人气爆棚),参考2000年互联网泡沫和2015A股疯狂程度
同样在A股市场中也有一部分品种当前已突破估值准绳放飞自我,过于强调诗和远方以及赛道优劣而忽视估值维系,在后续宏观高频数据全部指向强复苏或过热的背景下,抱团类消费永不灭科技永远涨可能会被远期将起的大通胀(贴现率上行,需拿出更高的业绩增速匹配)这个逻辑而摧垮。
珍惜中报相对占优、中芯国际欲上市热和资金趋势,但创业板当前连续超过5%换手的成交量不太可能支撑太长的时间,继续坚定看好顺周期核心资产如价值、成长、周期的逆风布局和坚守期

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌1.06%,上证跌0.83%,两市成交量放大至17045亿,右上角趋势股继续领涨,中报具有业绩相对优势的高估值高位趋势票阵营白酒、半导体、医药等继续加速如五粮液、智飞生物、长春高新、圣邦股份、牧原股份、东方财富等,大金融、地产链等价值类品种继续低迷,另外免税、中芯国际主题等跌幅居前)

战队产品收益在正常范围内(7单月9.2%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率25%,2018-2020复合总仓位收益率94.4%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值和成长类核心资产,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金疯狂净卖出173亿元!南下资金净买入近62亿元!外资大幅撤退的信号值得高度重视,观察是否流出态势延续!继续关注大幅净买入的品种!

均值回归之火已开始熊熊燃烧,下半年我们坚定看好顺周期风格三大阵营将跑赢:1 成长类:猪后周期(动物保护、饲料及种植)、高端制造【新能车产业链(锂电池、整车、国六排放)、特高压、5G基站设备、消费电子】,价值类:金融(券商为首)、地产链(地产、家具、厨电、电梯)、基建链(建材机械重卡龙头股价历史位置较高,装配式建筑更优),周期类:建筑钢铁煤炭有色化工能源运输龙头等也会轮到。

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