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重申经济复苏才是行情主线品种!
来源:betway登陆观点 2020-07-15 15:59

指数终于出现了两连跌

市场从各个维度出发出现了降温

正常现象

但这个盘也充满了不正常,是一种可以理解的不正常

1 市场认为疫情大幅好转,解封之下大量餐饮旅游酒店等涨停;同时仍然做多位置和估值已经相当惊人的防疫受益的医药等板块,原因是它们的中报非常不错

2 市场认为宏观经济在将来可能持续复苏,商品市场、债市、众多前瞻高频指标都验证了这个结论,然后市场仍然在不断上行的是和经济复苏关联度非常弱的逆周期类医药消费和科技,而顺周期核心资产经历了7月1-6日的一段修复后很快被市场摁下去,除了券商板块还挺在比较高的位置。机构给的理由是未来还是创业板相较于沪深300和上证50的盈利增速有优势,这等于间接否认了未来宏观复苏的持续力度,同样也否认了将出现大通胀预期

我们是感到非常奇怪的

但这也没什么奇怪的,资金的抱团趋势已经强化到非常高的程度

我们需要做的就是设好止盈止损的参与泡沫、或者不碰、或者继续坚持逆风布局顺周期品种

 

我们继续提示美联储保护伞作用可能减弱,叠加最烂财报季和历史最高估值比
美股到处弥漫着资金成本接近0之下的投机、抱团,散户交易量飙升、持仓时间不超过24小时、造就特斯拉等公司神话走势,参考2000年互联网泡沫和2015A股疯狂程度
同样在A股市场中也有一部分品种当前已突破估值准绳放飞自我,过于强调诗和远方以及赛道优劣而忽视估值维系,在后续宏观高频数据全部指向强复苏或过热的背景下,抱团类消费永不灭科技永远涨可能会被远期将起的大通胀(贴现率上行,需拿出更高的业绩增速匹配)这个逻辑而摧垮
珍惜中报相对占优、资金趋势,但创业板当前连续超过5%换手的成交量不太可能支撑太长的时间,继续坚定看好顺周期核心资产如价值、成长、周期的逆风布局和坚守期

中芯国际明天就上市了

A股的半导体公司以一个接近跌停的姿势盈利这位大哥登场

这样说明了什么?

全部是投机,仍然是泡沫,终将被破灭

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌1.6%,上证跌1.56%,两市成交量缩小至15715亿,和昨天如出一辙,右上角趋势股继续领涨,中报具有业绩相对优势的高估值高位趋势票阵营白酒、医药、食品等继续抱团强势如五粮液、迈瑞医疗、长春高新、恒瑞等,受疫情解封的旅游酒店等掀起涨停潮,大金融地产链等继续低迷,半导体等科技板块高位大跌,在强势族群中掉队)

战队产品收益在正常范围内(7单月8%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率23.6%,2018-2020复合总仓位收益率92.3%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值和成长类核心资产,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净卖出27亿元!南下资金净买入近17亿元!外资大幅撤退的信号值得高度重视,观察是否流出态势延续!继续关注大幅净买入的品种!

均值回归之火已开始熊熊燃烧,下半年我们坚定看好顺周期风格三大阵营将跑赢:1 成长类:猪后周期(动物保护、饲料及种植)、高端制造【新能车产业链(锂电池、整车、国六排放)、特高压、5G基站设备、消费电子】,价值类:金融(券商为首)、地产链(地产、家具、厨电、电梯)、基建链(建材机械重卡龙头股价历史位置较高,装配式建筑更优),周期类:建筑钢铁煤炭有色化工能源运输龙头等也会轮到。

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