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当中国平安和五粮液互道傻子!
来源:betway登陆观点 2020-07-16 15:55

全部是投机,仍然是泡沫,终将被破灭

今天明明是大喜的日子,中芯国际上市+经济数据全部大超预期

但给A股投资者迎来的却是200个以上跌停的指数暴跌5%的惨状

合理不?人道不?还有希望吗?

合理

人道

当然有希望!

要理解这一切,我们认为还是得从根源出发

也就是我们在今年年中一直说的,市场是很矛盾的

一边宏观经济复苏非常强烈,一边确实疯狂做多诗和远方的逆周期品种

这种宏观驱动力和资金交易趋势的争夺必有一战

然后我们今天就看见了

下图摆了一张美国的通胀预期图,开始飙升

同时我们看到北上资金已经抛了半个月的五粮液等个股了,以一个史无前例的速度抛售,而大幅买进平安,这是看到了什么因素呢?

这一切看上去很乱,其实非常简单,因为未来极大概率宏观经济周期复苏向上的逻辑将成为市场主导逻辑,也就是顺周期方向核心资产将成为股价领涨的来源

全球印钱-全球经济超预期复苏-大通胀时代来临-贴现率上行-预期回报率上升-被中断的补库存+高端制造业复苏周期来临-顺周期+正科技高成长的风格来临-逆周期风格高位高估核心资产如消费医药估值承压下行-价值将跑赢成长股在未来中期6个月-12个月内-美股及美债趋势性走弱,美元中期走贬,国际资本大量流入A股低洼品种-价值风格将逐渐走强和强化

 

基本上就是这样的,中期推演

尤其当众多指标都显示价值被成长风格压制到极限时,你应该相信常识而非资金交易趋势

抓紧布局顺周期风格核心资产,不要浪费这种指数大震荡的机会!

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌5.93%,上证跌4.5%,两市成交量缩小至15062亿,全线暴跌,逆周期核心资产如白酒食品饮料医药、科技半导体等龙头众多以跌停的形势呈现,顺周期核心资产如大金融地产等抗跌,两市超200跌停,32个涨停)

战队产品收益在正常范围内(7单月3.2%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率18.1%,2018-2020复合总仓位收益率83.75%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值和成长类核心资产,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净卖出70亿元!南下资金净买入近4亿元!外资大幅撤退的信号值得高度重视,观察是否流出态势延续!继续关注大幅净买入的品种!

均值回归之火已开始熊熊燃烧,下半年我们坚定看好顺周期风格三大阵营将跑赢:1 成长类:猪后周期(动物保护、饲料及种植)、高端制造【新能车产业链(锂电池、整车、国六排放)、特高压、5G基站设备、消费电子】,价值类:金融(券商为首)、地产链(地产、家具、厨电、电梯)、基建链(建材机械重卡龙头股价历史位置较高,装配式建筑更优),周期类:建筑钢铁煤炭有色化工能源运输龙头等也会轮到。

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