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牛仍在,调整是为了重新布局下半年方向!
来源:betway登陆观点 2020-07-18 17:00

诗和远方PK眼前的苟且,我们认为是时候把视线放回宏观回暖的复苏了。当前再次出现顺周期类核心资产回调(价值+成长+周期)跑输逆周期核心资产(消费+医药+国产替代科技),我们认为是正常现象
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 当前市场只有少部分投资者认识到对经济复苏预期强化下的顺周期资产重新定价,7月初的暴动只是风格第一步的切换预演
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 从更高等级的债券和商品市场反馈的信息是经济将从弱复苏转为过热
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 当前市场仍然存在极大多数散户和机构投资者者因概率问题追逐高估值品种,美股正重演2000互联网泡沫和2015A股水牛的行情抱团FAAMGTN(脸谱亚马逊苹果微软谷歌特斯拉奈飞等)强化了A股的这种趋势YHHMMG(药明康德恒瑞海天茅台芒果超媒中国中免),我们持续提示在未来6-12个月内的丧失性价比风险
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 市场将在更多经济数据出台和美股显著走弱后开启风格切换第二重奏,继续推荐投资者逐步调仓至价值如大金融地产、成长如5G设备消费电子新能车链条传媒等、周期如有色煤炭建筑化工钢铁等顺周期核心资产

战队产品收益在正常范围内(7单月2%(继续布局阶段), 2020迄今为止总仓位收益率16.7%,2018-2020总收益率81.61%)!(牛大说牛战队超级便宜的产品已经上架,一天一包烟钱,欢迎咨询4006-822-833免长途费)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抱团逆周期将不合时宜!

图1来源:牛大说牛

 

 

继续看好上证50为首价值指数

图2来源:牛大说牛

 

 

不要怀疑未来的大通胀时代!

图3来源:themarket.ch;牛大说牛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 不要怀疑宏观经济复苏持续力度!

图4来源:开源证券公开资讯;牛大说牛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  PPI若回升,主板将显著走强

图5来源:开源证券公开资讯;牛大说牛

 

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