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不用纠结,抓紧切换至价值股!
来源:betway登陆观点 2020-07-21 15:39

看到昨天纳斯达克抱团成长股的疯狂了吗?

特斯拉、微软、苹果等几家巨无霸加在一起市值增加3000亿美元!

其中亚马逊老大贝索斯一天增加财富近1000亿人民币!

所以说如果我们平凡人想要抓住投资机会的话,可能并不是去人多的地方

而是敢为天下先,有理有据的站在市场发生认知错误或具有预期差的一面

这不,我们牛大战队持续在强调这个观点:

1 当前股市上行逻辑,或者说结构性牛市逻辑参考2007或是2016,而非是2014,宏观复苏带领的估值暴动式修复将占据主导力量,而非无限制抱团

2 当前市场处于风格切换的初期,或者是反复过渡期,从各个维度去看,都建议投资者继续卖出消费医药和科技在未来6个月-12个月中期维度中,抓紧布局顺周期核心资产如价值类,周期类,成长类,军工,比如金融、地产、工业制造业、能源、原材料、可选消费

3 不要浪费这种机会!

4未来推演:全球印钱-全球经济大复苏-大通胀时代来临-贴现率上行-预期回报率上升-被中断的补库存+高端制造业复苏周期来临-顺周期+真科技高成长的风格走强-逆周期风格高位高估核心资产如消费医药估值承压下行-价值将跑赢成长股在未来中期12个月内-美股抱团类及美债趋势性走弱,美元中期走贬-人民币升值-外资大量流入A股顺周期低洼品种-价值风格将强化-A股加速且大幅跑赢美股-直到经济走软或估值严重过高-未来3-5年仍是逆周期风格天下
5 弹性选手首先还是已经走出趋势的消费建材、机械、化工、有色、军工等、稳健的还是地产链、钢铁煤炭、大金融等

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.45%,上证涨0.2%,两市成交量缩小至11031亿,顺周期风格核心资产小幅休整的一天,医药消费反扑但力度不够强,精装修板块涨幅居前,蚂蚁金服主题掀起涨停潮;大金融、军工、周期股小幅回调)

 

战队产品收益在正常范围内(7单月12.2%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率28.4%,2018-2020复合总仓位收益率99.77%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值+成长+周期核心资产+军工,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净卖出30亿元!南下资金净买入近45亿元!紧跟北上资金战略性布局下半年,调仓换股正在继续,继续关注大幅净买入的品种!

均值回归之火已开始熊熊燃烧,下半年我们坚定看好顺周期价值+周期+成长核心资产及军工领涨:1 农产品等涨价类 2 高端制造成长类:5G、消费电子、新能车链条、特高压、专用设备等 3 价值类:大金融券商为首、地产链如地产家电家具、大基建机械重卡建材建筑龙头 4 周期类:有色能源化工优于煤炭钢铁交运龙头 5 军工:国之重器且对十四五顶层背书预期强烈

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