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为什么我们继续看好军工?
来源:betway登陆观点 2020-07-27 16:02

今天黄金价格创了历史新高,可喜可贺

遥想2018年9月3日牛大做过一次分享会讲的就是全球大通胀下配置

重点推荐了未来数年走大周期的黄金资产+养猪板块

现在看看都应验了

只不过我们现在继续看好黄金,但把养殖股换成了后周期的种植饲料和动保了

就这么简单

但7月至今盘势走的让牛大其实是感觉有些困惑和无奈的

看着黄金的大涨,背后逻辑是什么,逆全球化避险?大通胀?美元走弱?

我们更加倾向的综合维度,并且现在黄金走强的逻辑走向了通胀复苏逻辑

但无论是A股还是美股,投资者在抱团交易趋势上已经感到不能自拔

海天继续暴涨,万科领衔的大金融除了券商外几乎要把7月的涨幅还回去了

牛大自5月中旬以来坚持的未来6-12个月市场风格要大切换,价值股要上位的观点正在曲折坎坷的演进,但无论现在是从高频数据、商品、债市、美国远期通胀预期等等都在偏向验证我们对宏观持续复苏和通胀到来的观点

所以我们看好顺周期风格价值股的观点不会变,也不会和不建议大家追逐那些右上角的消费医药科技类高估值品种

 

另外我们来说下今天大幅震荡的军工板块

我们的观点是现在仍然是第一阶段的上涨,有调整仍然是买入ETF等的好机会

主要还是战略国家背书、十四五开张,战术上科技类最后一块洼地,估值分位数不高,盈利增速确实在大幅改善等,战斗层面看绝对涨幅远不及消费医药科技的兄弟姐妹们,而且这一波拉起的是沈飞这样的中军力量,行情远远没有完

我们看好军工总市值将好几倍于茅台

同样我们认为中国石油+万科=2.4个海天酱油这个比值太扯了

 

对于当前操作,管住手,坐等外部+月底会议+减持过去,这里量能缩太小了不排除会继续考验下方3100点缺口,但也是启动突破的上一轮高点位置,将是很好的回补时点,可能是时间调整换空间了

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨0.15%,上证跌0.26%,两市成交量萎缩至9272亿,右上角趋势抱团类品种继续走强如光伏获机构一致性看好连续飙涨,大消费白酒、疫苗(康泰、智飞、复星、西藏药业、沃森等)、半导体通富微电涨停等,黄金创历史新高推动有色板块集体大涨,建材水泥表现强势;大金融等顺周期价值品种继续低迷,快要回吐尽7月的涨幅;军工大幅震荡调整)

战队产品收益在正常范围内(7单月2.2%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率16.94%,2018-2020复合总仓位收益率82%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值+成长+周期核心资产+军工,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净卖出15亿元!南下资金净买入近20亿元!紧跟北上资金战略性布局下半年,调仓换股正在继续,继续关注大幅净买入的品种!

继续看好顺周期价值+周期+成长核心资产及军工领涨:1 农产品等涨价类 2 高端制造成长类:5G、消费电子、新能车链条、特高压、专用设备等 3 价值类:大金融券商为首、地产链如地产家电家具、大基建机械重卡建材建筑龙头 4 周期类:有色能源化工优于煤炭钢铁交运龙头 5 军工:国之重器且对十四五顶层背书预期强烈

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