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继续看好“三周期”主线!
来源:betway登陆观点 2020-07-28 15:58

1今天这个盘面缩量得更厉害了

遥想月初1.7万亿的巨量,人声鼎沸

现在直接打折,估计后续还会到8000亿左右的地量水平

牛大还是提醒大家最近的操作就是管住手,不追高,听我们话的投资者基本都是维持在了5-8成仓位左右,坐等外部因素+月底会议+减持潮过去,不排除会继续考验下方3100点缺口,但也是启动突破的上一轮高点位置,将是很好的回补时点,要么就是不回补缺口用时间换空间在这里盘了,我们预估回补可能性大

2但无论如何,牛市还是要继续的,现在只是第二阶段的变奏

对于抱团股,我们仍然认为大部分消费、医药、科技股参与价值很低,甚至有些博傻的成分在里面,赛道的概念也好,景气度也好,最终逃不开估值的万有引力

尤其是我们认为在后面1-2年内全球将出现经济复苏伴随着地缘冲突和大通胀状态和债务危机情景,政策的收紧和贴现率的上行在历史上无数次的告诉我们现在是大周期布局人们弃之敝履的价值股的好时机,而高估值类品种未来受到估值挤压(预期补偿率上升,性价比降低)的时点越来越近,只是抱团趋势力量的作用仍然有效,但马照跑舞照跳的晚会可能已经进入下一场(价值股)的准备,这或许是为什么今年大量投资大师都大幅跑输美股等指数,而巴菲特如今连续出手增持美国银行的原因吧

3 针对最近贵金属等大宗商品的大幅波动,我们这几年一直在强调黄金资产和农业资产一样是给你用来配置的,不是用来给你炒的

4 如果要挑两个ETF,我们继续坚定看好军工和券商ETF

5 我们继续推荐“三周期”主线:1 补库存周期(种植和动物疫苗、有色化工建材等优于钢铁煤炭)2 寡头竞争力重塑周期(金融地产家电家具)3 先进制造业周期(军工、5G设备等)

6 重申现在的中国石油们可能是这十多年来最值得投资的时点,而不是海天味业们

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.32%,上证涨0.71%,两市成交量萎缩至8980亿,抱团趋势类品种继续轮番走强,大消费食品饮料、大农业、消费电子等涨幅居前,军工、化工、有色金属尤其是小金属等同样表现较好;大金融地产等典型价值蓝筹继续表现低迷)

战队产品收益在正常范围内(7单月5%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率20.14%,2018-2020复合总仓位收益率87%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值+成长+周期核心资产+军工,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净卖出22亿元!南下资金净买入近40亿元!紧跟北上资金战略性布局下半年,调仓换股正在继续,继续关注大幅净买入的品种!

继续看好顺周期价值+周期+成长核心资产及军工领涨:1 农产品等涨价类 2 高端制造成长类:5G、消费电子、新能车链条、特高压、专用设备等 3 价值类:大金融券商为首、地产链如地产家电家具、大基建机械重卡建材建筑龙头 4 周期类:有色能源化工优于煤炭钢铁交运龙头 5 军工:国之重器且对十四五顶层背书预期强烈

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