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价值股均值回归,只欠东风!
来源:betway登陆观点 2020-07-30 15:54

今天这个盘面很热闹,有几个重点还是要给大家梳理一下

看着智飞生物、中国中免为首的右上角趋势品种继续加速,我们反而继续坚定了对价值股的信心,从各个维度看价值股都已经具备了极强的转强契机,现在可能就是在等东风了(新增资金触发强烈修复,比如外资、险资、银行理财资金的大买)!

1量不够,上面套牢的人太多了,所以这里可能指数就是要么重新回补3150的缺口再上,要么就是这里以盘代跌,消化完毕后再上,毕竟中美+最高层会议+严重的结构性分化问题都没解决,但无论如何,这里只能是牛市中的一个插曲,坚定持仓等待市值创新高的那一天

2 价值股再重申,大部分是顺周期品种,它们已经处于具有深度价值的程度,当前中美股市中价值属性彰显的是金融、地产、工业、能源、原材料、可选消费板块六个门类,比如说现在受机构待见的券商、军工、有色、家电、消费建材、水泥、农产品等,以及不受待见的银行保险地产、能源、建筑、钢铁煤炭、家具、汽车等都是价值类,我们都看好

3继续坚定看好军工和券商ETF是两个牛市本轮必配品种

4 如果讲逻辑的话,并非从大类价值股角度出发,我们继续推荐“三周期”主线:1 补库存周期(种植和动物疫苗、有色化工建材等优于钢铁煤炭)2 寡头竞争力重塑周期(金融地产家电家具)3 先进制造业周期(军工、5G设备等)

5 安全垫足够的同学可以继续做右上角的品种,但没有风格永不变,树能上天一说,股市也永远没有“这一次不一样”之说,做好大规模刷新认知,“宁可在成长股中哭泣,不愿在价值洼地中欢笑”的怪圈很可能会在近期被打破。

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.86%,上证跌0.23%,两市成交量扩大至10938亿,板块处于混战,电力新能源、水产养殖、疫苗、种业、建材、免税等领涨;军工、大金融、消费电子、周期股等领跌)

 

战队产品收益在正常范围内(7单月8.4%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率24%,2018-2020复合总仓位收益率93%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值+成长+周期核心资产+军工,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净卖出63亿元!南下资金净买入近55亿元!紧跟北上资金战略性布局下半年,调仓换股正在继续,继续关注大幅净买入的品种!

继续看好顺周期价值+周期+成长核心资产及军工领涨:1 农产品等涨价类 2 高端制造成长类:5G、消费电子、新能车链条、特高压、专用设备等 3 价值类:大金融券商为首、地产链如地产家电家具、大基建机械重卡建材建筑龙头 4 周期类:有色能源化工优于煤炭钢铁交运龙头 5 军工:国之重器且对十四五顶层背书预期强烈

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